Биткоин технический анализ

Содержание

Как низко может упасть Биткоин? Технический анализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от аналитика Coindesk Омкара Годбоула (Omkar Godbole). В статье он дает свой прогноз развития ситуации на рынке криптовалюты.

Ажиотаж на крипторынке, связанный с запуском Биткоин фьючерсов, угасает.

Согласно индексу цен на Биткоин от CoinDesk, в последнее время криптовалюта торгуется на уровне 17 000$, цена снизилась по сравнению с рекордным максимумом в 19 783$, установленным 17 декабря. В целом, согласно CoinMarketCap, Биткоин обесценился на 4% за последние 24 часа.

24-часовой объем торгов

Bitcoin подскочил выше 19 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 8 декабря. Большой объем сброса токенов (активной распродажи финансовых инструментов или товаров в связи с угрозой дальнейшего снижения цен) показывает, что «сильные инвесторы» активно играют на рынке, а цена может еще больше ослабеть в ближайшие выходные.

Очевидно, что снижение цен связано с «переливом» денег из Биткоина (BTC) в альтернативные монеты, такие как

Bitcoin Cash (BCH) . На это указывает огромная прибыль пары BCH / BTC, как реакция на решение Coinbase добавить Вitcoin Сash на свою биржевую платформу.

Остался только один вопрос.

Как низко может упасть Биткоин?

Анализ ценового графика показывает, что сброс может закончиться к отметке в 11 000$.

Вышеуказанный график (цена по Coinbase) показывает:

  • Вчерашнее слабое завершение дня подтвердило формирование паттерна «Повешенный» (тип медвежьего разворота) и медвежье расхождение пиков RSI.
  • Сегодняшнее резкое падение до 14 000$ – это аргумент в пользу того, что краткосрочный максимум находится на уровне 19 891$.

Исторические данные указывают, что предыдущие коррекции курса достигали нижней отметки при 61,8% коррекции Фибоначчи. Соответственно, у текущего отката есть перспектива падения цены до 11 000$.

Использование гармонической ценовой модели также определяет потенциальную зону разворота на уровне 11 000$, при этом потенциальная бычья точка разворота находится на отметке 11 280$.

Паттерн Cypher (его еще называют паттерн Шифр или Кефир) является частью гармонической торговой методологии, которая подразумевает определение конкретной ценовой модели и получение точных коэффициентов Фибоначчи для нахождения очень вероятной точки разворота.

  • AB = 0,382-0,618 от изменения XA;
  • BC = от 1,272 до 1,414 от XA;
  • CD = коррекция до 0,786 от XC;
  • D = точка разворота.

Чего ожидать в будущем?

  • По-видимому, BTC превысил отметку 20 000$ только на короткий срок.
  • Уровень 11000$ может стать сильной зоной поддержки или точкой разворота, что подтверждает паттерн Cypher.
  • Бычий сценарий – повышение цены и последующее пересечение 5-дневной скользящей средней на уровне 18 680$ добавит доверия к восстановлению цены. При таком развитии ситуации цена может вернуться на уровень выше 20 000$.

Прогноз курса биткоина на неделю, куда движется цена в долларах

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Главное не паниковать и не сливать в минус.

  • 78 ICON
  • 74 Ripple
  • 73 Ethereum
  • 71 Bitcoin
  • 59 Litecoin

Смотреть весь список

Технология блокчейн с каждым днем все больше проникает в нашу жизнь. Биткоины и альткоины прочно обосновались в кошельках интересующихся криптовалютой.

Блог HyipStat.Top помогает следить за происходящим на крипторынке. Новости криптовалют, курсы обмена и аналитика, обзоры готовящихся ICO, проникновение блокчейн-технологии в новые отрасли. Вам нужно постоянно следить за всем этим, чтобы грамотно пристроить собственные инвестиции.

Цель блога – дать максимум подобной информации о биткоине и перспективных альткоинах, помочь заработать на них. Мы даем собственные уникальные прогнозы и сигналы для покупки криптовалют. С нами заработать может каждый!

Биткоин технический анализ

Графики отражающие ключевые фундаментальные показатели сети Биткоин являются фундаментальными индикаторами для динамики курса криптовалюты.

Посмотрев данные по Биткоин, напрашивается вывод, что «хайп» с пиковым интересом общества к этому активу и технологии в декабре 2017 года начинает медленно сдуваться.

Особенно интересно, что некоторые показатели, такие как «адреса отправки», «размер комиссии», сумма транзакции снижаются опережающими темпами.

Определенно туманное будущее у новой революционной валюты/финансового инструмента популярность которой начинает падать.

Психологически, чем депрессивнее будет становится рынок, тем быстрее он буде терять популярность. Меньше интереса будет у толпы, а «Хайпу» нужен постоянный приток адептов для роста цен иначе, кто захочет платить больше? Тем более что регулярно будут выпадать уставшие «новички» с наиболее низким уровнем опыта, знаний, способностей, нервов коих залезло в ноябре-декабре чрезвычайно много. Настроение у них будет все хуже и хуже если конечно не произойдет нового мощный инфоповод для притока новых покупателей, вероятность которого все ниже, скорее пугает обратное.

Кроме того, есть мнение, что резко раздутый мир различных альткоинов начинает размывать транзакционную и инвестиционную привлекательность классических криптовалют при этом не предлагая чего-то действительно революционного. Простые изомеры. Кто выживет из этих тысяч невозможно предсказать.

Приверженцы технического анализа также начинают изматываться, расстановка сил равная. Покупатели более явные на дневном таймфрейме от квартальной средней, медведи работают от нисходящего тренда на часовиках. Рано или поздно кто-то одержит вверх. Чем больше ждем тем сильнее сожмется пружина потенциальной волатильности.

Технический анализ Bitcoin 25.01: прогноз и аналитика

Новый день — новые возможности. Сегодня мы рассмотрим, по какой цене наиболее выгодно купить биткоин и где можно подороже его продать.

Анализ price action

Сегодня мы рассмотрим слегка экстравагантный вариант анализа пары BTC / USD. Курс Bitcoin понемногу смещается в «зелёную зону», но делать какие-либо выводы ещё рано.

Ситуация в целом

Как показывает анализ ценовых максимумов / минимумов, цена не смогла обновить минимумы и оттолкнулась от зоны поддержки возле $10.000, что является первой предпосылкой к смене тренда. Общая тенденция остаётся неизменной — нисходящий тренд, котировки находятся возле дна нисходящего канала. Для определения дополнительных сигналов мы добавили ещё один канал внутри уже существующего — он служит локальной наклонной динамической опорой для цены. Желтыми зонами выделены касания с динамической поддержкой:

Внутренний канал выступает зоной динамической поддержки и сопротивления

В целом, прогноз остаётся медвежьим, и о покупках пока судить рано. Для того, чтобы ситуация приобрела бычье настроение, необходимо и достаточно обновления ценового максимума.

Покупка Bitcoin

Лучше всего начинать возобновление покупок чуть ниже уровня 10.000 — около полукруглого уровня 9500. При этом стоп-лосс лучше выставить пониже, из-за высокой волатильности: уровень 9000-9200 отлично справится с задачей. Насчёт тейк-профита сказать сложнее, но уровень 12.000 кажется вполне достижимой целью.

Продажа Bitcoin

Для продавцов на медвежьем рынке всегда найдутся альтернативные решения:

  1. Можно войти в рынок на продажу от динамического сопротивления, у верхней стенки внутреннего канала. Уровень входа —12.000-12.500, стоп-лосс — 13.000, тейк-профит — 9500.
  2. Альтернатива входу #1 — войти с низким риском и высоким вознаграждением у верхней стенки общего нисходящего канала. Уровень входа будет возле уровня 14.000, уровень выхода — возле 9500, стоп-лосс же можно спрятать выше 14.500.

Пара BTC / USD полна возможностей как для покупателей, так и для продавцов

Индикаторный анализ на 4-часовом таймфрейме:

  • полосы Боллинджера: сужаются, широкая волатильность чередуется с узкой;
  • EMA 50: цена оттолкнулась от скользящей средней, нисходящее движение пока в силе;
  • RSI: значение 50, рынок не перекуплен и не перепродан.

Технический анализ цен на биткоин — рынок переживает здоровый откат

Технический анализ

Заключение

Биткоин остается волатильным. За прошлую неделю криптовалюта выросла на 30%, но единовременно упала на 56% от максимума. В настоящее время рыночная капитализация составляет $190 млрд., а за последние 24 часа было совершено сделок на сумму чуть более $5 млрд.

За последние 12 месяцев возникли новые проблемы, а также более чем в 6 раз увеличился хэшрейт. Два значительных снижения хэш-мощности произошли в августе и ноябре 2017 года. В это время появился первый форк — Bitcoin Cash (BCH). Майнеры перешли на BCH, чтобы получить прибыль от алгоритма EDA в блокчейне Bitcoin Cash.

EDA был включен в BCH, чтобы смягчить резкое падение хэшрейта, которое неизбежно возникло после форка биткоина. Однако, по крайней мере один из разработчиков Bitcoin Cash Питер Ризун заявил, что EDA был разработан специально для того, чтобы нарушить работу сети BTC. Хэшрейт BTC удвоился после того, как в ноябре алгоритм EDA был удален.

Оба снижения хэшрейта BTC значительно увеличили время добычи блоков, до 16 минут и более, также увеличились и отчисления за транзакции. Этого следовало ожидать, так как с увеличением числа блоков все большее число транзакций остается неподтвержденным. Стоимость приоритета транзакций становилась все выше. Со временем хэш-мощность вернула свое значение, и с учетом этого изменения сложность BTC автоматически скорректировалась.

В декабре время выработки нового блока не превышало 10 минут, однако комиссии за транзакции увеличились до рекордного для сети уровня. К данной ситуации привели несколько важных факторов.

В августе в блоки стали добавляться транзакции с низкой платой майнерам или вообще без нее. Они исключались или не подтверждались. Такие «спам-транзакции» снова появились в ноябре, но уже не могли быть исключены из блока. В декабре данная ситуация превратилась в большую проблему.

Цена BTC росла, в сеть попадало все больше транзакций. 14 декабря была опубликована запись о том, что сеть содержит 490,000 неподтвержденных транзакций. 17 декабря цена достигла рекордных уровней. Количество неподтвержденных транзакций снизилось ближе к новогодним праздникам. Но в связи с волатильностью в середине января их количество снова возросло.

Сейчас неподтвержденных транзакций около 80,000. Транзакции с низкими отчислениями оставались неподтвержденными, пока майнерами не добавляли их в блок вручную, либо пока не истекало время ожидания. Большая сумма комиссии повышает приоритет транзакции, поэтому и время ожидания уменьшается. Текущие цены для обычной 250-байтовой транзакции BTC составляют примерно $5 или чуть ниже.

Проблемы с отчислениями напрямую связаны с проблемами масштабируемости BTC. Одним из возможных решений в настоящее время является Segwit, который может менять транзакции и уменьшать их размер, тем самым уменьшая их стоимость.

Большинство скачков биткоина произошло на Coinbase в ноябре и декабре. Данную компанию критикуют за то, что она не особо эффективно взаимодействует с сетью. Вчера через Coinbase от GDAX была отправлена тестовая транзакция в 0.1 BTC с отчислениями на сумму $7,77 (277 сатоши за байт).

Coinbase не группирует транзакции, что могло бы уменьшить количество сигналов, необходимых сети; не дает своим пользователям выбирать комиссию самостоятельно; также отсутствует SegWit, который мог бы уменьшить размер каждой сделки.

SegWit был активирован в августе. Размер блока прежде постоянно превышал средние значения в 1 Мб. По мере принятия SegWit блоки будут продолжать увеличиваться. За прошлую неделю впервые было добавлено несколько блоков с размером более 2 Мб. Такие увеличения хорошо помогают решить проблему неподтвержденных транзакций. В долгосрочной перспективе пропускная способность сети будет расти.

Еще одно важное обновление протокола — Lightning Network (LN). Этот проект по масштабированию обещает дешевые, фиксированные по времени, двунаправленные каналы оплаты с топологией репликации hub-and-spoke.

LN, после завершения разработки и широкого распространения, станет проводить микротранзакции, которые будут добавляться в на блокечейн позднее, но одной крупной сделкой. Пока в новой сети присутствует только 100 узлов. Сторонником LN и команды, работающей над разработкой, является Blockstream. На этой неделе компания выпустила Lightning Charge — набор инструментов для взаимодействия с сетью.

Объем торгов биткоина на этой неделе возглавили рынки криптовалюты Tether (USDT), японской йены (JPY) и доллара США (USD). В сети USDT, привязанной к доллару США, наблюдается увеличение торгов. Трейдеры ищут убежища от волатильности BTC.

Доля рынка корейских вон (KRW), по сравнению с прошлой неделей, утроилась. Вероятно, это связано с тем, что на биржах Южной Кореи пока не приведены в действие более строгие правила против финансовых махинаций. Корейский рынок обрабатывает также излишние объемы закрытого рынка китайской иены (CNY). В настоящее время южнокорейские криптовалютные биржи обрабатывают больше сделок, чем фондовый рынок страны.

Объем внебиржевой торговли (OTC) отклонился от рекордных максимумов, установленных в декабре. По имеющимся данным, единственной валютой, установившей новый рекорд на этой неделе, является Мексиканский песо.

Технический анализ

После значительного снижения, когда рынок — бычий, важно определить, продолжит ли изменяться тенденция. Индикаторы Ichimoku Cloud, Pitchfork и EMA могут помочь определить статус тренда. Диаграммы и паттерны свечей подсвечивают только краткосрочные бычьи развороты.

Текущая ситуация на рынке началась в 2015 году. Об этом свидетельствует бычий крест ТК и Cloud Edge в облаке Ichimoku, а также пролом последнего горизонтального уровня поддержки.

Свеча на недельном графике восстановилась после того, как закрылась ниже показателя Kijun. Цена приближается к уровню простой скользящей средней. Такие тесты поддержки часто встречаются во многих похожих тенденциях. Если уровень поддержки Kijun продолжится, высока вероятность, что тренд останется прежним и следует ожидать новых максимумов, как это произошло в 2016 году.

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор, измеряющим импульс в промежуток времени. RSI уже имеет значение около 50 и продолжает расти. Падение ниже 50 будет означать ослабление бычьего тренда в долгосрочной перспективе. Также в этот период отсутствует активная медвежья дивергенция, предполагающая продолжение падения в краткосрочной перспективе.

Свеча на трехдневном графике показывает фигуру “перевернутый молот”, который подтвердит бычий разворот, если следующая свеча также станет зеленой. Длина свечи указывает на сильное бычье давление, которое поддерживается следующей свечой. Реверсивные свечи показывают ценовые фигуры “стрекоза” (Dragonfly), “волчок” (Spinning Top), “падающая звезда” (Shooting Star) и “висельник” (Hanging Man).

Вилы (Pitchfork) на дневном графике с ключевыми точками в феврале, мае и июне показывают, что цена устанавливается за самой низкой частью тренда (желтой). Расширения вил 1.272 и 1.618, заимствованные из расширений Фибоначчи, показывают возможное слияние с зонами поддержки на текущих уровнях.

Покупка в текущем значении сопряжена с риском медвежьего тренда, потенциал роста при этом возвращается к средней линии, после чего следует тест верхней границы. Прорыв ниже красной диагонали сделает показания вил недействительными.

Индикатор Ichimoku Cloud на дневном графике показывает цену внутри облака. Сама зона является неблагоприятной для торгов, так как для нее характерно отсутствие динамики цен, проявляющихся на границах облака.

Быстрый входной сигнал сработает, если цена закроется ниже облака. Крест ТК в настоящее время медвежий. Продолжительный входной сигнал сработает, когда пойдет на повышение вместе с ценой в облаке. Но такого не стоит ожидать в ближайшее время. Цена, вероятно, будет оставаться в пределах границ облака Ichimoku до того момента, пока значительный объем не вытолкнет цену за уровни сопротивления и поддержки, выше или ниже облака.

Скрытая бычья дивергенция предполагает ослабление медвежьего импульса. Цена уже достигла низкого уровня, несмотря на увеличение давления. Спад произошел три раза в течение текущей тенденции, что привело к бычьему продолжению.

Не исключено, что цена может образовать двойное дно с чуть более высокими минимумами: например, Адам (V) и Ева (U) или Адам (V) и Адам (V). У двойного дна есть второй минимум на горизонтальном уровне, однако, не всегда происходит уменьшение объема. Из-за неточностей становится сложнее измерять и предсказывать расширения Фибоначчи. Пока оценки показывают на диапазон между $12,800 и $16,880. Верхний предел диапазона находится в зоне сопротивления.

Предыдущие тесты поддержки Облака в июле и сентябре в течение нескольких дней были отменены. Поддержка в марте, достигнув более низкого минимума Kijun, была также отменена. Минимум сформировал бычью дивергенцию, основанную на RSI и полосах Боллинджера. Импульс второго минимума немного меньше первого. Нужно искать такой тип бычьего разворота, когда цена может сделать на текущем уровне еще один более низкий минимум.

Сигналы от Ichimoku Cloud на четырехчасовом графике — медвежьи, кроме бычьего креста ТК. Если цена закроется выше облака, возникнет длинный входной сигнал. Похожие сигналы появлялись восемь раз за 2017 год, и пока один раз в 2018. Во всех случаях, кроме двух, они приводили к выигрышным торгам. Медвежий крест ТК с ценой ниже облака будет означать продолжение медвежьей тенденции.

Наконец, во время большого спада на четырехчасовом графике 850-дневной скользящей средней отскочила цена. Случай повторился во всех самых экстремальных тестах уровней поддержки с момента начала тенденции в 2015 году. Длительный входной сигнал сработает при пересечении уровней 50-дневной и 200-дневной скользящих средних.

Заключение

Большинство людей в прошлом году критиковало биткоин за повышение стоимости транзакций. Из-за отсутствия доступных вариантов масштабируемости и событий на рынке, отчисления майнерам стали рекордно высокими. Сейчас уже появились средства для решения данной проблемы, цена стала меньше, но все равно остается выше среднего значения.

Технический анализ предполагает высокую вероятность того, что цена на текущих уровнях при прочной поддержке может продолжить снижаться, образуя двойное дно с более низким минимумом. Индикаторы ничего не говорят о длинном входном сигнале. На более высоких временных промежутках мы, вероятно, сможем увидеть что-то подобное. Пока что наиболее вероятен ценовой диапазон от $11,000 до $13,000 за BTC.

Читайте также

Техас проводит агрессивную политику по отношению к криптовалюте

Сингапур не собирается запрещать торговлю криптовалютами

Технический анализ курса крупнейших криптовалют: рынок переживает болезненный спад

Псевдо-админы Telegram-канала проекта Seele обманули участников чата

Руководители инвестиционных фондов верят в лучшее будущее биткоина

Пять причин, по которым бизнес и блокчейн ждет светлое совместное будущее

Чего ожидать от встречи крупнейших регуляторов американского рынка с Конгрессом США?

ЦБ Китая снова поднимает тему полного запрета криптовалютного трейдинга

Анализ: крипторынок потерял более 60% капитализации

Платформа Crypto Coast: почему криптовалютам комфортно на побережье Ирландии?

Нереализованный потенциал современных ICO: почему количество не переходит в качество?

Нью-Йоркский законодатель предложил изучить вопрос создания государственной криптовалюты

Актуализация курсов валют может занимать до 30 минут и зависит от загруженнности бирж.

Все ссылки предоставляются исключительно для справочных целей.

BitJournal не несет ответственности за содержимое внешних интернет-сайтов.

При использовании материалов сайта ссылка обязательна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here