Технический анализ биткоин инвестинг

Как низко может упасть Биткоин? Технический анализ

Представляем вам перевод статьи по анализу Биткоин рынка от аналитика Coindesk Омкара Годбоула (Omkar Godbole). В статье он дает свой прогноз развития ситуации на рынке криптовалюты.

Ажиотаж на крипторынке, связанный с запуском Биткоин фьючерсов, угасает.

Согласно индексу цен на Биткоин от CoinDesk, в последнее время криптовалюта торгуется на уровне 17 000$, цена снизилась по сравнению с рекордным максимумом в 19 783$, установленным 17 декабря. В целом, согласно CoinMarketCap, Биткоин обесценился на 4% за последние 24 часа.

24-часовой объем торгов

Bitcoin подскочил выше 19 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 8 декабря. Большой объем сброса токенов (активной распродажи финансовых инструментов или товаров в связи с угрозой дальнейшего снижения цен) показывает, что «сильные инвесторы» активно играют на рынке, а цена может еще больше ослабеть в ближайшие выходные.

Очевидно, что снижение цен связано с «переливом» денег из Биткоина (BTC) в альтернативные монеты, такие как

Bitcoin Cash (BCH) . На это указывает огромная прибыль пары BCH / BTC, как реакция на решение Coinbase добавить Вitcoin Сash на свою биржевую платформу.

Остался только один вопрос.

Как низко может упасть Биткоин?

Анализ ценового графика показывает, что сброс может закончиться к отметке в 11 000$.

Вышеуказанный график (цена по Coinbase) показывает:

  • Вчерашнее слабое завершение дня подтвердило формирование паттерна «Повешенный» (тип медвежьего разворота) и медвежье расхождение пиков RSI.
  • Сегодняшнее резкое падение до 14 000$ – это аргумент в пользу того, что краткосрочный максимум находится на уровне 19 891$.

Исторические данные указывают, что предыдущие коррекции курса достигали нижней отметки при 61,8% коррекции Фибоначчи. Соответственно, у текущего отката есть перспектива падения цены до 11 000$.

Использование гармонической ценовой модели также определяет потенциальную зону разворота на уровне 11 000$, при этом потенциальная бычья точка разворота находится на отметке 11 280$.

Паттерн Cypher (его еще называют паттерн Шифр или Кефир) является частью гармонической торговой методологии, которая подразумевает определение конкретной ценовой модели и получение точных коэффициентов Фибоначчи для нахождения очень вероятной точки разворота.

  • AB = 0,382-0,618 от изменения XA;
  • BC = от 1,272 до 1,414 от XA;
  • CD = коррекция до 0,786 от XC;
  • D = точка разворота.

Чего ожидать в будущем?

  • По-видимому, BTC превысил отметку 20 000$ только на короткий срок.
  • Уровень 11000$ может стать сильной зоной поддержки или точкой разворота, что подтверждает паттерн Cypher.
  • Бычий сценарий – повышение цены и последующее пересечение 5-дневной скользящей средней на уровне 18 680$ добавит доверия к восстановлению цены. При таком развитии ситуации цена может вернуться на уровень выше 20 000$.

Прогноз курса биткоина на неделю, куда движется цена в долларах

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

Главное не паниковать и не сливать в минус.

  • 9 Refereum
  • GBX
  • Narrative network
  • 8 Coinvest
  • dock.io

Календарь ICO проектов

  • 78 ICON
  • 74 Ripple
  • 73 Ethereum
  • 71 Bitcoin
  • 59 Litecoin

Смотреть весь список

Технология блокчейн с каждым днем все больше проникает в нашу жизнь. Биткоины и альткоины прочно обосновались в кошельках интересующихся криптовалютой.

Блог HyipStat.Top помогает следить за происходящим на крипторынке. Новости криптовалют, курсы обмена и аналитика, обзоры готовящихся ICO, проникновение блокчейн-технологии в новые отрасли. Вам нужно постоянно следить за всем этим, чтобы грамотно пристроить собственные инвестиции.

Цель блога – дать максимум подобной информации о биткоине и перспективных альткоинах, помочь заработать на них. Мы даем собственные уникальные прогнозы и сигналы для покупки криптовалют. С нами заработать может каждый!

Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ

Основы технического анализа для биткойн-трейдеров

На сегодня, из всего множества инструментов для оценки криптовалютного рынка в распоряжении биткойн-трейдеров, технический анализ — один из самых проверенных методов. Его использование помогает более точно чувствовать настроения, царящие на рынке, определять ключевые тренды и делать более взвешенные прогнозы.

Технические аналитики («чартисты») предпочитают прагматичный подход, поэтому анализируют историю поведения цены (по графикам её движения) и применяют различные аналитические инструменты для лучшего понимания ситуации на рынке в отношении того или иного актива.

И если при фундаментальном анализе во внимание принимается то, сколько «должен» стоить актив, то при техническом, наоборот, рассматривается лишь фактическое движение цены. Анализируя историческую динамику движения цены биткойна, технические аналитики стремятся определить такие известные паттерны, как уровни «поддержки» и «сопротивления».

Основа технического анализа

Для лучшего понимания технического анализа необходимо разобраться в базовых концепциях теории Доу, которая легла в основу данного метода оценки поведения цены ценных бумаг.

Основные утверждения теории Доу:

  1. Рынок учитывает всё. На текущую цену актива влияют события прошлого, настоявшего и даже прогнозы относительно будущего. Что касается биткойна, то на его цену влияют такие факторы, как прошлый, текущий и будущий спрос, и любое изменение регулирования в отношении цифровых валют. Настоящая цена отображает всю существующую на данный момент информацию, включая текущую осведомленность и ожидания всех участников рынка. Поэтому технические аналитики пытаются понять, что нынешняя цена актива говорит о настроениях рынка, чтобы в дальнейшем дать обоснованный прогноз о будущей ценовой динамике.
  1. Динамика цены не хаотична. Напротив, ценовые изменения следуют трендам, которые могут быть краткосрочными и долгосрочными. Как только актив формирует определенный тренд, то с большей вероятностью, он будет следовать этому тренду, а не будет идти против него. Благодаря техническому анализу, трейдеры пытаются распознать тренды и извлечь из этого доход.
  1. «Что» важнее «почему». Технический анализ фокусируется на исторической динамике цены актива, а не на определенных параметрах, повлиявших на её движение. Изменение цены может быть вызвано абсолютно разными факторами, но технические аналитики смотрят непосредственно на влияние спроса и предложения.
  1. История повторяется. Психология рынка вполне предсказуема и трейдеры часто одинаково реагируют на одинаковые обстоятельства. Например, рынки цифровых валют часто отвечают бычьими настроениями на новости о более широком принятии криптовалют.

Распознавание трендов

Выявление трендов или общего направления движения цены актива может быть очень полезным для биткойн-трейдеров. Но определение этих тенденций часто оказывается непростой задачей. Цифровые валюты могут демонстрировать высокую волатильность, поэтому график движения цены биткойна может выглядеть как череда пиков и провалов.

Однако, технические аналитики могут не обращать внимание на скачки волатильности и констатировать восходящий тренд, когда график показывает последовательность более высоких максимумов и минимумов. И наоборот, при череде более низких минимумов и максимумов, можно говорить о нисходящем тренде. Также существует и горизонтальный (боковой) тренд, когда цена актива не испытывает резких скачков и падений. Каждый из этих трендов может длиться разное время и быть краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным.

Скользящие средние

Для более удобного выявления трендов, трейдеры могут использовать метод «скользящей средней», который помогает сгладить колебания курса биткойна и дать более четкое представление о том, куда движется цена.

Простая скользящая средняя является базовым типом скользящих средних и определяется расчетом средней цены актива за определенный период времени. Благодаря этому индикатору трейдеры могут видеть среднее значение цены биткойна за определенный период времени.

Трейдеры также могут использовать экспоненциальную скользящую среднюю, которая при расчете среднего значения опирается на самый последний показатель цены актива.

Анализируя скользящие средние, трейдеры могут более точно спрогнозировать момент изменения тренда на рынке. Например, если пятидневная скользящая средняя падает ниже двадцатидневной, то это может означать смену бычьих настроений на медвежьи. И напротив, если краткосрочная скользящая средняя поднимается выше долгосрочной, это означает усиление бычьего настроя.

Пятидневная простая скользящая средняя (SMA 5) многократно пересекает вверх двадцатидневную скользящую среднюю (SMA 20).

Поддержка и сопротивление

Еще одним важным инструментом является анализ уровней поддержки и сопротивления. Определив эти уровни, трейдер может лучше понять состояние спроса и предложения на рынке биткойна.

Уровень поддержки является, по сути, ценой, за которую большое количество трейдеров хотят купить актив, поскольку, по их мнению, он «перепродан» (т.е. продается по цене, которая ниже его фактической стоимости). Как только цена подходит к этой отметке (уровню), игроки выходят на рынок и начинают скупать актив, создавая таким образом «пол». Например, если на протяжении нескольких дней биткойн торгуется по цене выше $1 000, то любой откат к отметке в $1 000 заставит игроков рынка поверить, что валюта недооценена, что приведет к её скупке.

Уровень поддержки (зеленым).

Сопротивление является обратным явлением поддержки. Уровень сопротивления – это тот уровень цены, когда большое количество трейдеров хотят продать актив, так как считают его «перекупленным» (т.е. переоцененным вследствие того, что слишком много трейдеров покупают его по завышенной цене). Например, если несколько сессий подряд биткойн торгуется по цене ниже $1 000, то приближение цены к этой отметке заставит трейдеров открывать ордеры на продажу, что создаст сопротивление дальнейшему движению цены вверх.

Уровень сопротивления (зеленым).

На рынке иногда происходят колебания стоимости биткойна между уровнями поддержки и сопротивления, в результате чего формируется ценовой канал. Поэтому многие трейдеры ведут так называемую торговлю в ценовом канале: покупают биткойн, когда его цена опускается до нижней границы канала, и продают, когда цена поднимается к верхней границе.

Коридоры поддержки и сопротивления.

Однако, если цена биткойна выходит за пределы торгового коридора, то это приводит к повышению торговой активности, значительной волатильности и формировании нового ценового тренда. Например, если цена биткойна пробивает уровень сопротивления, то в дальнейшем этот уровень превращается в поддержку для следующего коридора. И наоборот, если цена криптовалюты падает ниже уровня поддержки, то в дальнейшем этот уровень становится сопротивлением для нового коридора, располагающегося ниже.

Роль объема торгов

Биткойн-трейдерам следует помнить, что объем торгов играет важную роль в определении ценовых трендов на рынке. Большой объем указывает на сильные ценовые тренды, малый – на слабые. Если биткойн очень сильно набирает или теряет в цене, то трейдерам следует присмотреться к объему торгов.

Например, если цена биткойна довольно долго движется в восходящем тренде, а потом резко падает, то нужно проанализировать объем торгов на рынке, чтобы определить, является ли данное падение началом нового тренда или представляет собой временный откат назад.

Как правило, повышение цены совпадает с увеличением объема торгов. Если на рынке цена биткойна в восходящем тренде, но при этом объемы торгов малы, то это может свидетельствовать об истощении тренда и его скором окончании.

Увеличение объема торгов при увеличении цены.

Критика технического анализа

Хотя технический анализ может быть ценным инструментом в арсенале биткойн-трейдера, тем, кто собирается его использовать, следует знать и об аргументах его противников. Большая часть критиков опирается на «гипотезу эффективного рынка», суть которой сводится к тому, что вся имеющаяся информация всегда отражена в рыночной цене актива.

Если принять это утверждение за истину, то теряется всякий смысл в попытках анализировать поведение активов, чтобы определить, когда они недооценены, а когда переоценены. Следует отметить, что эта гипотеза также имеет, как своих приверженцев, так и критиков. В конечном счете, каждый биткойн-трейдер сам решает, доводы какого лагеря ему больше импонируют.

Основные выводы

Применяя технический анализ, трейдеры могут определить настроения биткойн-рынка, выявить тренды и потенциально принять более обоснованное решение об инвестировании. Однако, при этом нужно помнить и о других ключевых параметрах.

Прежде всего, следует помнить, что технический анализ – это очень практический подход, который фокусируется только на цене актива и объеме торгов. Поэтому, опираясь только на технический анализ, трейдер может упустить возможность купить биткойн, когда он недооценен, или же рискует приобрести его по завышенной цене, по крайней мере, по мнению приверженцев фундаментального анализа.

Для уменьшения такого риска трейдеры могут комбинировать технический анализ с фундаментальным. Например, когда трейдер видит, что индикаторы и паттерны технического анализа указывают на необходимость покупки биткойна, то для полной уверенности он может, принять во внимание фундаментальные данные, например, такие, как решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по ETF-фонду братьев Уинклвосс Winklevoss Bitcoin Trust.

Также, трейдеры могут применять фундаментальный анализ, чтобы выявить недооцененность или переоцененность биткойна, а затем использовать технический анализ для определения наилучшего момента для покупки или продажи этой криптовалюты.

Поделиться ссылкой:

Leave a Reply

12 Комментарий на “Основы технического анализа для биткойн-трейдеров”

Умные дядьки, в очках, в галстуке, с серьезным видом говорят о полной ерунде. Тренды, коррекции, поддержки, сопротивления, всякие неометричесие фигуры рисуют, то им там видится треугольник, то «голова и плечи». И гордо называют себя трейдерами, аналитиками…

Сделали бы что-нибудь полезное, акопать огород, погулчть с ребенком, и т.п., а весь этот форекс — бесполезная трата времени. Ну, не дал нам Бог реальную профессию, так надо в этом поямо признаться, а не надувать щеки.

потому ты и второй, а не Первый!

Ну, не дал Тебе Бог разума, так надо в этом прямо признаться, а не надувать щеки.

Много вас тут «первых». И вы друг у друга всегда выигрываете. А те, кто проигрывают, читают те же самые книжки, и слушают те же самые лекции. Странно, да?

P.s. ну, не дал, Бог мне разума. Честно в этом признаюсь.

А на фига мне копать огород, если я могу нанять 2 батрака с лопатами, и они мне за пару сотен все перекапают? А я за это время пару тысяч наторгую.

Биткойн это не форекс.

сам биткоин — это не форекс. Словом форекс я условно назвал высокочастотную торговлю чем бы то ни было.

Не вы определяете буудущее биткоина, и даже его курс, т.к. вы сколько купили, такое же количество и продали. Ни на что не повлияло в конечном итоге. Вы сглаживаете колебания (и это хорошо, спасибо), тратите впустую свое личное время.

Наторуете сначала с прибылью, потом с убытком. Убил время, но с важным видом.

И такой еше вопрос: почему молчат те, кто проиграл? У кого вы выиграли?

Само собой не я курс определяю. Просто я знаю, что если курс начал падать, то не надо мандражировать, и всё сливать. А надо просто ждать когда он подымется. А он подымется, может не сразу, не через час, так через день, или месяц, или год. А убытки минимальны. Максимум что я проигрывал это 5-10% от суммы. Зато выигрывал всегда 70-200%. Какое убийство времени? 15 минут в день, это убийство времени? Да, лучше стакан водки выпить, и вопрос свободного времени решен.

На пару тысяч (или миллионов) оборота ты конечно наторгуешь, без вопросов. А насчет прибыли — это бабушка надвое сказала.

Мне наплевать что вы там себе думаете. Раз решили что торговать биткойном не выгодно, значит, для вас это так и есть. Я не собираюсь что то доказывать. Идите капайте огород.

Это вы в смысле «мы все умрём»? :)) Закон рынка — 10% (или может быть 5) уходят с прибылью, а остальные эту прибыль обеспечивают — нито не отменял. Однако, можно начать учиться, чтобы войти в эти 5-10%. Данная статья способствует этому, даёт посыл.

Для терепеливых есть и другой способ. Зашедшие в биток раньше, кроме конца 2013, свои вложения отбили с профитом…

Подписка на новости

Видеообзор BitNovosti.com: Выпуск 28-2017

Факторы, обусловившие падение рынка криптовалют — ужесточение правил майнинга в Китае и правил торгов криптовалютой в Южной Корее. Первый платёж в Lightning Network, планы российских регуляторов в отношении криптовалют, майнинга и ICO, мнения видных чиновников — эти и другие события и итоги начала года смотрите в новом видеовыпуске БитНовостей.

Встречайте англоязычную версию BitNovosti!

Каталог ICO

Внимание! Скам!

В соц.сетях участились случаи появления каких-то левых чатов и страниц с названием BitNovosti, но на самом деле никак c БитНовостями не связанных. Дорогие читатели, будьте бдительны! Все ресурсы БитНовостей описаны здесь.

Почему технический анализ при торговле биткоинами имеет смысл

Автор статьи Крис Вестон – руководитель направления рыночной стратегии в компании IG, самом крупном игроке Австралии на рынке Forex и CFD.

Много кому на финансовом рынке известно имя Марка Андриссена. Он входит в советы директоров Facebook, Hewlett-Packard и до недавнего времени входил в совет директоров eBay. Его венчурный фонд помог достичь успеха многим современным мировым гигантам. Он уже сродни легенде в кругах новаторов и интернет-сообществе.

Представители биткоин-сообщества также знакомы с ним как с истинным последователем цифровых валют. Они знают, что он готов поддерживать все позитивные аспекты, важные для будущего криптовалют, и принимает их возрастающую роль. Недавно он сказал:

Если бы у нас был биткоин 20 лет назад, это была бы основа сегодняшнего интернета. Я думаю, что биткоины настолько революционны, что если бы давали Нобелевскую премию за технологии, биткоин бы ее, несомненно, получил.

Конечно, есть много людей, которые разделяют мнение господина Андриссена. Это люди, которые хорошо разбираются в технологии биткоина.

Марк Андриссен – далеко не единственный инвестор, который видит большое будущее за биткоинами. Рауль Пал – бывший управляющий макро-фондом и автор Global Macro Investor Newsletter – так же весьма оптимистичен. Он даже готов назвать возможные объемы доходов от данной технологии. По его словам, курс биткоина достоин 100 тысяч долларов и обладает потенциалом роста инвестиций в десятки, если не сотни раз по отношению к текущему курсу на биржах.

Курс биткоина пока действительно далек от отметки 100 тысяч долларов. В ближайшее время скорее стоит опираться на более пессимистический взгляд генерального директора JP Morgan Джейми Даймона или Уоррена Баффета. Технически 20-дневное среднее скользящее значение движется в иную сторону. Намного полезнее сейчас использовать полосы Боллинджера (т.е. два стандартных отклонения в любую сторону от скользящей за 20 дней). Этот метод дает прогноз цен на биткоины в диапазоне от 414 до 312 долларов.

Многие со скепсисом относятся к применению технического анализа в случае торговли биткоинами. Но я считаю, что технический анализ остается актуальным средством для работы с этой валютой. Он действует для биткоина, как и для любых других рынков. Технический анализ может быть даже более полезен для биткоинов, чем для других активов. Поскольку на этом рынке очень динамичный поток новостей, волатильность, вопросы ликвидности очень сильно отличаются от традиционных рынков.

Кроме того, экстремумы на графике (серия самых больших максимумов и минимумов цены) подчеркивают настроение на рынке очень четко. Как показывает опыт предыдущих лет, тенденции на рынке биткоинов могут быть очень мощными при условии применения единых технологий анализа.

Многие помнят 27 июня, когда в США Служба судебных приставов продала с молотка около 30000 биткоинов, которые были получены после остановки деятельности нелегальной торговой площадки Silk Road. На тот момент эта сумма была эквивалентна 19 миллионам долларов.

Несмотря на то, что на аукционе участвовало 45 претендентов, и было сделано 63 ставки, только один человек – венчурный капиталист Тим Дрейпер – скупил все монеты. Ирония ситуации состоит в том, что, несмотря на тщательный анализ возможных цен, никто так и не узнал, сколько заплатил за свою покупку Дрейпер.

Мы знаем, что сейчас курс биткоина упал на 45% по отношению к 27 июня. Трудно себе представить, что Дрейпер просто бездумно покупал биткоины, а не планировал что-то большее.

С 27 июня в мире биткоинов произошли существенные перемены. Появились новые средства, многие из игроков серьезно выросли в части понимания сущности криптовалют. Тим Дрейпер разделяет току зрения Марка Андриссена или Рауля Пола в вопросах перспектив биткоинов.

Сейчас можно сказать, что курс биткоина в основном зависят от заголовков в СМИ. Трейдеры зачастую принимают решения в зависимости от положительных или отрицательных новостей. Это кажется очевидным и логичным. Однако нужно учитывать то, что многие видят биткоин-систему в качестве жизнеспособной долгосрочной замены для традиционных валют. Ведь для этой валюты не важны политика центрального банка, глобальные потоки капиталов, хеджирование, диверсификация резервов, переработка. Жизнь с биткоинами кажется намного проще.

Так, если заголовки в СМИ являются ключевым фактором, влияющим на риски, то биткоин может иметь весьма радужные перспективы для розничных продавцов, которые естественно с радостью встретят платежный инструмент снижающий накладные расходы при продаже. Тем более что сложностей в работе с биткоинами с каждым днем становится все меньше.

Паника, страх и отчаяние: Разбираемся, что происходит на крипторынке

Обзор курса биткоина — Снижение (31.01.2018)

Как новость о Bitfinex и Tether обрушила курс биткоина ниже $10 000

ВСЕ В ЭЛИОТ ВЭЙВ!

Не верю я, что биткойны реально могут заменить стандартную валюту. Существовать да, но стать единственной это вряд ли. Не в этом веке точно. Еще пару поколений как минимум не будут полностью доверять виртуальным деньгам, которые зависят от заголовков газет.

«экстремумы на графике (серия самых больших максимумов и минимумов цены)» точками перегиба было бы назвать правильней.

Чему криптовалютным инвесторам (и Уоррену Баффету) стоит поучиться у венчурных капиталистов

В поисках золотого руна: Майнеры выбирают Грузию, Исландию и Парагвай

Сенат США обсудит перспективы криптовалют. Что нужно знать?

Паника, страх и отчаяние: Разбираемся, что происходит на крипторынке

“Легенда Сатоши Накамото”: Головоломка трёхлетней давности наконец решена

Symmetry fund

Native Video Box

CoinSpot.io – крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры – все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here